一季度(dù)，以电影《大(dà)空头》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头(tóu)对准(zhǔn)了中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两(liǎng)只头寸，占其股(gǔ)票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧(cè)面说(shuō)明，他(tā)不仅在地缘政治风(fēng)险中持续看好(hǎo)中(zhōng)概互(hù)联网公司持续(xù)的估值修(xiū)复，也显示出对中(zhōng)国(guó)消费和(hé)经(jīng)济(jì)复苏(sū)的(de)信心。

　　大举加仓中(zhōng)概(gài)电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一(yī)向以逆(nì)向投资而(ér)闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡沫后在金融危(wēi)机时期一举成名。他还因(yīn)在游戏驿站成(chéng)为热门股之前(qián)押注该公司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克的特(tè)斯拉和(hé)“木头姐(jiě)”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对(duì)中概(gài)的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控优(yōu)化(huà)和(hé)中国经济复(fù)苏，今(jīn)年一季度，巴里(lǐ)继续(xù)增持(chí)阿里巴巴和京东，其持有的京东达到25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报告显马云的钱属于个人吗(xiǎn)示，Scion第(dì)一季增持京(jīng)东17.5万(wàn)股，这在其投资组合(hé)中的占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该对冲基金还(hái)增持阿(ā)里巴巴5万(wàn)股，在投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第(dì)二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电商股的走势并没(méi)有完全(quán)逆(nì)转，但近期电商股价走势已经显示出积极趋势，尤(yóu)其(qí)是京东一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)和管理(lǐ)层积极的表(biǎo)态，更加激发了市(shì)场(chǎng)的信心。

　　马云的钱属于个人吗"“大空头”反(fǎn)手(shǒu)做多(duō)！阿里、京东成为(wèi)头(tóu)号持仓" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230516134507583.png">

　　大空头对全球消费复(fù)苏(sū)的信心(xīn)也(yě)反映(yìng)在对美国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新(xīn)开该股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度(dù)新开最大仓(cāng)位。

　　杀入地区(qū)银行股

　　一(yī)季度(dù)也是“大(dà)空头”巴(bā)里大举买入银行股的时机(jī)。3月(yuè)中旬，硅谷(gǔ)银行和签名(míng)银行(xíng)的突然倒闭促使地(dì)区银行的客户纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧了人(rén)们对银行进一步(bù)倒闭的担(dān)忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌，并加剧了人(rén)们对金融危机和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以(yǐ)“大(dà)空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共(gòng)和银行、西太平洋合(hé)众银(yín)行、阿莱恩斯西部银行(xíng)、纽(niǔ)约社区银(yín)行和(hé)亨廷顿银行的股份。他还购买了其他(tā)金融股，特别是富(fù)国银行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价并没有立(lì)即走(zǒu)出漩涡。根(gēn)据监管备(bèi)案(àn)文件， Scion在第一季(jì)末购入15万(wàn)股第一共(gòng)和银行股票，价值(zhí)约200万美元(yuán)。 第一(yī)共和(hé)银行股价今年以(yǐ)来(lái)下跌超过(guò)97％。随后，纽约证(zhèng)券交(jiāo)易所(suǒ)表示， 将(jiāng)启动第(dì)一共和银行的股票退市程序，这家银(yín)行(xíng)在被摩(mó)根(gēn)大通收购其大部分资(zī)产(chǎn)之(zhī)前(qián)已被监管(guǎn)机构接管。

　　其它(tā)一些(xiē)地区(qū)银行(xíng)股的(de)股价也仍深幅下(xià)跌(diē)。Scion还购买了(le)25万股西太(tài)平洋合众银行(xíng)，随(suí)着银行(xíng)业陷入更广(guǎng)泛(fàn)动(dòng)荡，该股股价今年已下(xià)跌近77％。

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